派能科技现金流表
5.38亿
营业现金流
-8.49亿
投资现金流
-1.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 派能科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.84 亿 | 1.5 亿 | 11.04 亿 | 18.46 亿 | 25.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.3 亿 | 9.53 亿 | 10.72 亿 | 7.05 亿 | 5.38 亿 |
| 现金流入 | 18.9 亿 | 51.92 亿 | 52.56 亿 | 26.02 亿 | 26.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.41 亿 | 46.89 亿 | 40.83 亿 | 22.94 亿 | 22.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.35 亿 | 1.83 亿 | 4.48 亿 | 1.24 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 22.2 亿 | 42.38 亿 | 41.84 亿 | 18.98 亿 | 20.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.65 亿 | 34.29 亿 | 31.38 亿 | 10.41 亿 | 12.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.88 亿 | 2.69 亿 | 4.46 亿 | 5.01 亿 | 5.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.87 亿 | 1.93 亿 | 3.37 亿 | 1.54 亿 | 1.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.8 亿 | 3.47 亿 | 2.63 亿 | 2.01 亿 | 2.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.49 亿 | -2.8 亿 | -48.72 亿 | 3.48 亿 | -8.49 亿 |
| 现金流入 | 8.01 亿 | 44.15 亿 | 161.24 亿 | 212.13 亿 | 247.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 764.57 万 | 0.19 亿 | 0.9 亿 | 0.89 亿 | 0.85 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.89 万 | 13.76 万 | 0.0 元 | 159.81 万 | 71.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.93 亿 | 43.97 亿 | 160.34 亿 | 211.22 亿 | 247.05 亿 |
| 现金流出 | 24.5 亿 | 46.96 亿 | 209.96 亿 | 208.65 亿 | 256.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.58 亿 | 7.76 亿 | 12.01 亿 | 4.93 亿 | 4.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.92 亿 | 39.19 亿 | 197.65 亿 | 203.72 亿 | 251.95 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 1.91 亿 | 45.11 亿 | -3.39 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 1.32 亿 | 4.41 亿 | 54.17 亿 | 0.85 亿 | 0.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.67 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 668.53 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.57 亿 | 2.5 亿 | 9.06 亿 | 4.24 亿 | 2.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号