灿瑞科技现金流表
0.13亿
营业现金流
0.83亿
投资现金流
-0.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 灿瑞科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.05 亿 | 1.02 亿 | 18.2 亿 | 7.04 亿 | 5.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | 0.23 亿 | -0.86 亿 | 0.24 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流入 | 5.5 亿 | 5.73 亿 | 5.18 亿 | 5.71 亿 | 5.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.19 亿 | 5.38 亿 | 4.82 亿 | 5.06 亿 | 4.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.43 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 5.5 亿 | 6.04 亿 | 5.47 亿 | 5.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.51 亿 | 3.83 亿 | 4.41 亿 | 3.54 亿 | 3.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.7 亿 | 0.97 亿 | 1.19 亿 | 1.47 亿 | 1.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.43 亿 | 0.16 亿 | 735.75 万 | 714.24 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -2.59 亿 | -10.42 亿 | -0.35 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流入 | 119.95 万 | 19.66 亿 | 58.03 亿 | 36.96 亿 | 45.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 100.0 万 | 19.61 亿 | 57.65 亿 | 36.69 亿 | 44.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,000.0 元 | 538.05 万 | 0.38 亿 | 0.27 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 13.21 万 | 30.21 万 | 24.68 万 | 24.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 22.25 亿 | 68.45 亿 | 37.31 亿 | 44.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63 亿 | 0.15 亿 | 1.3 亿 | 2.79 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 22.11 亿 | 67.15 亿 | 34.25 亿 | 43.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,250.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | 19.55 亿 | 0.1 亿 | -1.17 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 20.45 亿 | 0.59 亿 | 327.02 万 | 0.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 20.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 0.9 亿 | 0.49 亿 | 1.2 亿 | 0.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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