佳华科技现金流表
-0.16亿
营业现金流
0.34亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佳华科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.17 亿 | 2.78 亿 | 3.38 亿 | 2.32 亿 | 0.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -0.24 亿 | -2.16 亿 | -1.29 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 6.39 亿 | 5.28 亿 | 3.69 亿 | 3.26 亿 | 2.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.56 亿 | 4.43 亿 | 3.05 亿 | 2.92 亿 | 2.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.7 亿 | 0.48 亿 | 0.28 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 6.95 亿 | 5.53 亿 | 5.84 亿 | 4.54 亿 | 3.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.14 亿 | 2.41 亿 | 3.27 亿 | 2.39 亿 | 1.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 亿 | 1.54 亿 | 1.61 亿 | 1.42 亿 | 1.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.51 亿 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.15 亿 | 1.07 亿 | 0.73 亿 | 0.55 亿 | 0.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.52 亿 | 1.62 亿 | 1.44 亿 | -0.6 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流入 | 18.86 亿 | 27.46 亿 | 20.27 亿 | 7.56 亿 | 4.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.74 亿 | 26.87 亿 | 19.54 亿 | 7.53 亿 | 4.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 876.66 万 | 513.03 万 | 138.63 万 | 90.36 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.72 万 | 4.95 万 | 3.21 万 | 190.73 万 | 5.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 191.97 万 | 0.5 亿 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 24.38 亿 | 25.84 亿 | 18.84 亿 | 8.16 亿 | 4.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.89 亿 | 1.84 亿 | 0.2 亿 | 343.97 万 | 700.45 万 |
| -投资支付的现金 | 22.99 亿 | 24.01 亿 | 18.64 亿 | 8.12 亿 | 4.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.69 亿 | -0.77 亿 | -0.34 亿 | 0.1 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 10.06 亿 | 1.03 亿 | 0.98 亿 | 1.33 亿 | 0.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.37 亿 | 1.8 亿 | 1.32 亿 | 1.23 亿 | 1.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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