爱博医疗现金流表
3.69亿
营业现金流
-5.32亿
投资现金流
1.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱博医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.96 亿 | 5.37 亿 | 4.73 亿 | 3.5 亿 | 3.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.23 亿 | 2.19 亿 | 2.5 亿 | 2.13 亿 | 3.69 亿 |
| 现金流入 | 3.01 亿 | 5.45 亿 | 6.48 亿 | 10.01 亿 | 15.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.92 亿 | 4.91 亿 | 6.09 亿 | 9.77 亿 | 14.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 905.56 万 | 0.39 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 1.77 亿 | 3.26 亿 | 3.98 亿 | 7.88 亿 | 11.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.24 亿 | 0.51 亿 | 0.93 亿 | 2.46 亿 | 4.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.61 亿 | 0.93 亿 | 1.26 亿 | 2.05 亿 | 3.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.72 亿 | 0.81 亿 | 1.6 亿 | 1.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 1.11 亿 | 0.97 亿 | 1.77 亿 | 2.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.88 亿 | -4.2 亿 | -3.08 亿 | 0.33 亿 | -5.32 亿 |
| 现金流入 | 3.07 亿 | 18.93 亿 | 23.78 亿 | 15.99 亿 | 6.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.0 亿 | 18.62 亿 | 23.56 亿 | 15.8 亿 | 6.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 192.05 万 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | 771.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.73 万 | 0.0 元 | 4.18 万 | 43.3 万 | 1.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 520.0 万 | 0.12 亿 | 10.83 万 | 532.5 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.95 亿 | 23.13 亿 | 26.85 亿 | 15.67 亿 | 11.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 3.11 亿 | 2.71 亿 | 3.7 亿 | 2.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.75 亿 | 19.83 亿 | 24.07 亿 | 11.4 亿 | 8.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.73 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 115.0 万 | 0.19 亿 | 700.0 万 | 900.0 万 | -9.48 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.05 亿 | 1.38 亿 | -0.65 亿 | -0.64 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 8.23 亿 | 1.68 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 4.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.23 亿 | 0.25 亿 | 656.2 万 | 0.13 亿 | 524.11 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 | 160.7 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.31 亿 | 0.85 亿 | 0.91 亿 | 2.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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