炬芯科技现金流表
1.79亿
营业现金流
-0.74亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 炬芯科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.21 亿 | 6.18 亿 | 2.59 亿 | 1.48 亿 | 3.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.86 亿 | -1.34 亿 | 1.55 亿 | 1.54 亿 | 1.79 亿 |
| 现金流入 | 6.34 亿 | 4.72 亿 | 6.43 亿 | 8.23 亿 | 9.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.84 亿 | 4.11 亿 | 5.89 亿 | 7.35 亿 | 8.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.33 亿 | 0.43 亿 | 0.57 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流出 | 5.47 亿 | 6.06 亿 | 4.88 亿 | 6.69 亿 | 7.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.0 亿 | 4.47 亿 | 2.76 亿 | 4.22 亿 | 4.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 亿 | 1.16 亿 | 1.29 亿 | 1.48 亿 | 1.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 869.68 万 | 446.14 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.4 亿 | 0.72 亿 | 0.82 亿 | 0.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.76 亿 | -2.21 亿 | -2.8 亿 | 0.82 亿 | -0.74 亿 |
| 现金流入 | 2.74 亿 | 10.35 亿 | 12.72 亿 | 16.69 亿 | 27.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.74 亿 | 10.26 亿 | 12.7 亿 | 16.61 亿 | 26.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 71.93 万 | 931.38 万 | 210.27 万 | 847.45 万 | 945.3 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,616.0 元 | 2.94 万 | 4.16 万 | 7.33 万 | 18.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.5 亿 | 12.57 亿 | 15.53 亿 | 15.87 亿 | 27.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.54 亿 | 0.27 亿 | 0.61 亿 | 0.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.28 亿 | 12.02 亿 | 15.25 亿 | 15.27 亿 | 27.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.87 亿 | -690.6 万 | 0.13 亿 | -0.16 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 12.2 亿 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 1.46 亿 | 1.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 690.6 万 | 0.31 亿 | 1.62 亿 | 1.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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