海光信息现金流表
35.67亿
营业现金流
-78.16亿
投资现金流
8.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海光信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.06 亿 | 19.56 亿 | 112.08 亿 | 102.21 亿 | 81.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.98 亿 | -0.43 亿 | 8.14 亿 | 9.77 亿 | 35.67 亿 |
| 现金流入 | 33.64 亿 | 49.47 亿 | 78.17 亿 | 114.49 亿 | 153.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.34 亿 | 46.21 亿 | 65.12 亿 | 107.47 亿 | 142.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.3 亿 | 1.7 亿 | 13.05 亿 | 7.02 亿 | 11.11 亿 |
| 现金流出 | 27.66 亿 | 49.91 亿 | 70.03 亿 | 104.72 亿 | 117.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.04 亿 | 28.79 亿 | 43.55 亿 | 62.34 亿 | 67.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.07 亿 | 8.47 亿 | 9.5 亿 | 15.37 亿 | 18.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.15 亿 | 4.17 亿 | 5.3 亿 | 11.05 亿 | 11.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.39 亿 | 8.48 亿 | 11.68 亿 | 15.96 亿 | 20.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | -15.3 亿 | -18.0 亿 | -39.88 亿 | -78.16 亿 |
| 现金流入 | 6.69 亿 | 162.67 万 | 3.78 亿 | 37.03 亿 | 62.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 720.48 万 | 933.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 991.0 元 | 991.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.5 亿 | 162.67 万 | 3.55 亿 | 36.96 亿 | 61.96 亿 |
| 现金流出 | 7.53 亿 | 15.31 亿 | 21.78 亿 | 76.91 亿 | 140.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.53 亿 | 13.81 亿 | 9.18 亿 | 9.45 亿 | 9.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 12.4 亿 | 67.46 亿 | 130.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | 108.26 亿 | 14.52 万 | 9.32 亿 | 8.11 亿 |
| 现金流入 | 6.1 亿 | 118.35 亿 | 14.47 亿 | 28.89 亿 | 31.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.73 亿 | 105.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.75 亿 | 10.09 亿 | 14.47 亿 | 19.57 亿 | 23.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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