中科通达现金流表
0.59亿
营业现金流
0.27亿
投资现金流
-0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科通达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.72 亿 | 0.66 亿 | 1.13 亿 | 1.02 亿 | 0.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.7 亿 | -1.12 亿 | -1.26 亿 | -0.92 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流入 | 2.46 亿 | 2.75 亿 | 2.71 亿 | 2.8 亿 | 3.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.36 亿 | 2.64 亿 | 2.59 亿 | 2.66 亿 | 3.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 982.61 万 | 938.93 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 4.16 亿 | 3.87 亿 | 3.97 亿 | 3.72 亿 | 2.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.03 亿 | 2.57 亿 | 2.61 亿 | 2.33 亿 | 1.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 0.74 亿 | 0.82 亿 | 0.79 亿 | 0.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.45 亿 | 0.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183.81 万 | -0.51 亿 | 0.45 亿 | -0.21 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 3.23 亿 | 5.5 亿 | 6.2 亿 | 3.5 亿 | 1.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.21 亿 | 5.46 亿 | 6.18 亿 | 3.49 亿 | 1.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 249.13 万 | 406.76 万 | 223.38 万 | 131.32 万 | 109.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.64 万 | 3.2 万 | 2.12 万 | 45.62 万 | 5.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.25 亿 | 6.01 亿 | 5.75 亿 | 3.71 亿 | 0.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 262.58 万 | 421.68 万 | 456.39 万 | 332.21 万 | 67.75 万 |
| -投资支付的现金 | 3.22 亿 | 5.97 亿 | 5.71 亿 | 3.68 亿 | 0.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 2.1 亿 | 0.71 亿 | 0.86 亿 | -0.44 亿 |
| 现金流入 | 1.1 亿 | 4.09 亿 | 2.48 亿 | 2.72 亿 | 2.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 54.9 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 54.9 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.45 亿 | 1.99 亿 | 1.77 亿 | 1.86 亿 | 2.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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