芯源微现金流表
0.2亿
营业现金流
-2.83亿
投资现金流
4.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 芯源微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.11 亿 | 1.86 亿 | 10.3 亿 | 6.62 亿 | 15.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.18 亿 | 1.93 亿 | -5.63 亿 | 4.42 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 9.87 亿 | 18.33 亿 | 14.64 亿 | 22.64 亿 | 24.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.14 亿 | 16.5 亿 | 13.57 亿 | 19.17 亿 | 21.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 1.49 亿 | 0.69 亿 | 2.51 亿 | 2.05 亿 |
| 现金流出 | 12.05 亿 | 16.4 亿 | 20.27 亿 | 18.22 亿 | 23.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.37 亿 | 12.39 亿 | 14.93 亿 | 11.73 亿 | 15.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.11 亿 | 1.77 亿 | 2.58 亿 | 3.41 亿 | 4.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.54 亿 | 0.93 亿 | 1.2 亿 | 0.97 亿 | 1.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.32 亿 | 1.57 亿 | 2.11 亿 | 2.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.91 亿 | -2.46 亿 | -5.05 亿 | -2.01 亿 | -2.83 亿 |
| 现金流入 | 2.21 亿 | 17.12 亿 | 15.29 亿 | 34.1 亿 | 40.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.2 亿 | 17.02 亿 | 15.13 亿 | 33.94 亿 | 40.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 106.25 万 | 0.1 亿 | 877.92 万 | 0.1 亿 | 885.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,821.0 元 | 4,460.0 元 | 705.23 万 | 529.51 万 | 5,380.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.11 亿 | 19.58 亿 | 20.34 亿 | 36.11 亿 | 43.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92 亿 | 2.07 亿 | 4.76 亿 | 2.24 亿 | 3.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.2 亿 | 17.52 亿 | 15.58 亿 | 33.87 亿 | 40.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.84 亿 | 8.97 亿 | 6.99 亿 | 6.1 亿 | 4.59 亿 |
| 现金流入 | 2.95 亿 | 12.11 亿 | 8.93 亿 | 10.69 亿 | 7.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 620.88 万 | 10.06 亿 | 0.25 亿 | 2.15 亿 | 1.99 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 1.87 亿 | 1.9 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.11 亿 | 3.14 亿 | 1.93 亿 | 4.59 亿 | 2.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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