禾迈股份现金流表
-2.22亿
营业现金流
-8.75亿
投资现金流
3.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 禾迈股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.55 亿 | 55.67 亿 | 52.61 亿 | 46.67 亿 | 39.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.5 亿 | 4.26 亿 | 0.41 亿 | 0.67 亿 | -2.22 亿 |
| 现金流入 | 8.47 亿 | 20.15 亿 | 22.64 亿 | 23.52 亿 | 26.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.67 亿 | 16.35 亿 | 17.25 亿 | 17.52 亿 | 21.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 1.96 亿 | 2.3 亿 | 4.24 亿 | 3.01 亿 |
| 现金流出 | 6.97 亿 | 15.89 亿 | 22.24 亿 | 22.85 亿 | 29.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.12 亿 | 11.21 亿 | 13.11 亿 | 12.72 亿 | 18.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 1.54 亿 | 2.74 亿 | 3.85 亿 | 4.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 1.73 亿 | 2.86 亿 | 2.12 亿 | 2.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 1.42 亿 | 3.53 亿 | 4.17 亿 | 4.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.53 亿 | -5.53 亿 | -320.89 万 | -7.56 亿 | -8.75 亿 |
| 现金流入 | 5.36 亿 | 8.35 亿 | 5.75 亿 | 15.01 亿 | 16.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.35 亿 | 8.24 亿 | 3.33 亿 | 14.82 亿 | 16.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 137.78 万 | 0.12 亿 | 205.56 万 | 0.12 亿 | 0.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.93 万 | 22.45 万 | 21.18 万 | 64.02 万 | 0.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.32 亿 | 523.41 万 | 524.65 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.08 亿 | 163.44 万 | 163.44 万 |
| 现金流出 | 6.89 亿 | 13.88 亿 | 5.78 亿 | 22.57 亿 | 25.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.43 亿 | 4.7 亿 | 3.04 亿 | 7.37 亿 | 7.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.45 亿 | 9.13 亿 | 1.98 亿 | 15.06 亿 | 17.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.0 万 | 549.0 万 | 0.48 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54.22 亿 | -1.79 亿 | -6.37 亿 | -868.46 万 | 3.48 亿 |
| 现金流入 | 54.7 亿 | 50.0 万 | 0.37 亿 | 8.89 亿 | 18.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 54.28 亿 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.5 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 1.79 亿 | 6.74 亿 | 8.98 亿 | 14.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号