山石网科现金流表
-1.99亿
营业现金流
0.28亿
投资现金流
0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山石网科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.7 亿 | 4.68 亿 | 5.11 亿 | 3.22 亿 | 1.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | -3.32 亿 | -0.58 亿 | -0.9 亿 | -1.99 亿 |
| 现金流入 | 9.21 亿 | 8.22 亿 | 11.92 亿 | 10.99 亿 | 9.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.28 亿 | 7.68 亿 | 10.72 亿 | 9.55 亿 | 8.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.32 亿 | 0.74 亿 | 0.91 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 10.4 亿 | 11.55 亿 | 12.51 亿 | 11.89 亿 | 11.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.39 亿 | 2.75 亿 | 2.85 亿 | 2.14 亿 | 1.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.96 亿 | 6.63 亿 | 6.75 亿 | 6.65 亿 | 6.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.5 亿 | 0.93 亿 | 1.02 亿 | 0.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 1.67 亿 | 1.97 亿 | 2.08 亿 | 1.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | 0.17 亿 | -0.87 亿 | -0.9 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 10.68 亿 | 7.6 亿 | 5.23 亿 | 3.92 亿 | 4.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.62 亿 | 7.55 亿 | 5.2 亿 | 3.9 亿 | 4.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 673.15 万 | 537.17 万 | 269.94 万 | 219.51 万 | 217.17 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.46 万 | 9.96 万 | 5.54 万 | 5.89 万 | 6.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.14 亿 | 7.44 亿 | 6.1 亿 | 4.82 亿 | 4.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.82 亿 | 0.69 亿 | 0.6 亿 | 0.62 亿 | 0.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.32 亿 | 6.75 亿 | 5.5 亿 | 4.2 亿 | 3.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | 3.59 亿 | -0.44 亿 | 0.57 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 4.06 亿 | 1.44 亿 | 3.42 亿 | 4.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.37 亿 | 0.48 亿 | 1.88 亿 | 2.85 亿 | 3.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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