瀚川智能现金流表
-0.96亿
营业现金流
0.75亿
投资现金流
0.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瀚川智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.93 亿 | 5.31 亿 | 0.77 亿 | 1.3 亿 | 1.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.12 亿 | -1.98 亿 | -1.97 亿 | -3.25 亿 | -0.96 亿 |
| 现金流入 | 5.86 亿 | 6.55 亿 | 9.74 亿 | 12.11 亿 | 6.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.38 亿 | 6.07 亿 | 8.92 亿 | 11.35 亿 | 6.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.34 亿 | 0.21 亿 | 0.3 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 6.98 亿 | 8.53 亿 | 11.71 亿 | 15.36 亿 | 7.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.25 亿 | 5.0 亿 | 7.62 亿 | 9.57 亿 | 3.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79 亿 | 2.5 亿 | 2.77 亿 | 3.6 亿 | 2.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.25 亿 | 0.4 亿 | 0.52 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.77 亿 | 0.92 亿 | 1.67 亿 | 0.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.62 亿 | -5.07 亿 | 0.27 亿 | -5.81 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流入 | 4.1 亿 | 1.61 亿 | 2.22 亿 | 0.54 亿 | 2.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 241.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 1.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 795.61 万 | 84.03 万 | 376.76 万 | 30.34 万 | 405.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1.28 万 | 6.3 万 | 286.71 万 | 436.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.67 万 | 0.1 亿 | 0.4 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.0 亿 | 1.6 亿 | 2.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.48 亿 | 6.67 亿 | 1.95 亿 | 6.35 亿 | 1.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.36 亿 | 2.7 亿 | 1.61 亿 | 2.81 亿 | 1.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.33 亿 | 3.19 亿 | 15.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.78 亿 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 78.75 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.91 亿 | 2.46 亿 | 2.24 亿 | 8.98 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流入 | 3.24 亿 | 7.4 亿 | 10.7 亿 | 20.24 亿 | 8.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 822.5 万 | 0.21 亿 | 9.65 亿 | 3.61 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 45.0 万 | 220.0 万 | 888.48 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.33 亿 | 4.93 亿 | 8.46 亿 | 11.26 亿 | 7.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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