奥福环保现金流表
1.09亿
营业现金流
0.47亿
投资现金流
-1.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥福环保现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.4 亿 | 2.22 亿 | 2.0 亿 | 1.8 亿 | 0.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 0.83 亿 | 0.72 亿 | 737.45 万 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 2.51 亿 | 3.46 亿 | 3.38 亿 | 2.58 亿 | 3.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.39 亿 | 3.13 亿 | 2.8 亿 | 2.37 亿 | 2.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 2.17 亿 | 2.64 亿 | 2.66 亿 | 2.5 亿 | 2.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.89 亿 | 1.2 亿 | 1.41 亿 | 1.25 亿 | 0.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.48 亿 | 0.73 亿 | 0.72 亿 | 0.68 亿 | 0.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.49 亿 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.54 亿 | -1.37 亿 | -2.09 亿 | -1.12 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 1.38 亿 | 2.57 亿 | 1.1 亿 | 1.63 亿 | 1.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.35 亿 | 2.54 亿 | 1.1 亿 | 1.61 亿 | 1.85 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 65.18 万 | 216.11 万 | 46.61 万 | 177.06 万 | 166.25 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 241.81 万 | 60.32 万 | 16.63 万 | 41.76 万 | 290.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.91 亿 | 3.94 亿 | 3.2 亿 | 2.74 亿 | 1.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.92 亿 | 2.36 亿 | 2.42 亿 | 0.9 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.98 亿 | 1.58 亿 | 0.78 亿 | 1.85 亿 | 1.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 158.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52.04 万 | 0.34 亿 | 1.12 亿 | 85.06 万 | -1.87 亿 |
| 现金流入 | 1.87 亿 | 1.88 亿 | 3.63 亿 | 3.03 亿 | 0.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.86 亿 | 1.54 亿 | 2.51 亿 | 3.02 亿 | 2.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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