方邦股份现金流表
-0.54亿
营业现金流
-1.41亿
投资现金流
-7.21百万
融资现金流
现金流表详细项
| 方邦股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.0 亿 | 3.85 亿 | 4.62 亿 | 2.99 亿 | 0.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | 1.13 亿 | -0.13 亿 | -0.46 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 3.14 亿 | 4.52 亿 | 3.66 亿 | 3.3 亿 | 3.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.79 亿 | 3.38 亿 | 3.39 亿 | 2.91 亿 | 2.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.56 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 2.79 亿 | 3.39 亿 | 3.79 亿 | 3.76 亿 | 3.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.43 亿 | 1.97 亿 | 2.44 亿 | 2.28 亿 | 2.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57 亿 | 0.69 亿 | 0.65 亿 | 0.79 亿 | 0.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.62 亿 | 0.58 亿 | 0.53 亿 | 0.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -0.65 亿 | -2.28 亿 | -1.94 亿 | -1.41 亿 |
| 现金流入 | 30.21 亿 | 34.94 亿 | 30.66 亿 | 27.96 亿 | 21.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.02 亿 | 34.8 亿 | 30.51 亿 | 27.84 亿 | 21.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.65 万 | 2.5 万 | 6.91 万 | 29.61 万 | 23.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 30.48 亿 | 35.58 亿 | 32.94 亿 | 29.91 亿 | 22.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.81 亿 | 1.72 亿 | 0.78 亿 | 0.82 亿 | 0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.66 亿 | 33.86 亿 | 32.16 亿 | 29.09 亿 | 21.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.77 亿 | 0.1 亿 | -721.39 万 |
| 现金流入 | 0.82 亿 | 1.41 亿 | 2.27 亿 | 2.34 亿 | 2.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 617.19 万 | 0.14 亿 | 378.28 万 | 258.2 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 1.14 亿 | 1.5 亿 | 2.24 亿 | 2.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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