乐鑫科技现金流表
3.07亿
营业现金流
-2.85百万
投资现金流
1.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 乐鑫科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.03 亿 | 3.67 亿 | 3.51 亿 | 4.6 亿 | 6.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 0.71 亿 | 3.03 亿 | 2.2 亿 | 3.07 亿 |
| 现金流入 | 15.0 亿 | 15.79 亿 | 15.87 亿 | 22.24 亿 | 24.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.54 亿 | 14.94 亿 | 15.04 亿 | 21.42 亿 | 22.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 872.0 万 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.37 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 14.69 亿 | 15.07 亿 | 12.84 亿 | 20.04 亿 | 21.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.05 亿 | 10.43 亿 | 7.57 亿 | 14.39 亿 | 15.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.33 亿 | 3.13 亿 | 3.64 亿 | 4.25 亿 | 4.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.62 亿 | 0.69 亿 | 0.2 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 | 1.18 亿 | 1.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | 0.52 亿 | -1.05 亿 | 1.54 亿 | -284.91 万 |
| 现金流入 | 31.01 亿 | 29.48 亿 | 18.48 亿 | 4.84 亿 | 2.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.97 亿 | 29.39 亿 | 18.38 亿 | 4.77 亿 | 2.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 326.64 万 | 672.45 万 | 695.39 万 | 498.69 万 | 420.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.25 万 | 0.0 元 | 2.91 万 | 1.69 万 | 1.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 153.51 万 | 193.6 万 | 241.55 万 | 251.86 万 | 257.07 万 |
| 现金流出 | 32.21 亿 | 28.95 亿 | 19.53 亿 | 3.3 亿 | 2.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 0.49 亿 | 0.98 亿 | 1.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.88 亿 | 28.67 亿 | 19.01 亿 | 1.45 亿 | 0.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 0.85 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.0 万 | 205.0 万 | 210.0 万 | 278.0 万 | 208.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -1.51 亿 | -0.9 亿 | -1.69 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 999.76 万 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.34 亿 | 2.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 999.76 万 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 1.8 亿 | 1.2 亿 | 2.02 亿 | 1.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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