心脉医疗现金流表
2.02亿
营业现金流
-1.56亿
投资现金流
-5.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 心脉医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.51 亿 | 12.37 亿 | 9.71 亿 | 29.53 亿 | 20.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.0 亿 | 3.34 亿 | 5.58 亿 | 3.74 亿 | 2.02 亿 |
| 现金流入 | 7.8 亿 | 9.94 亿 | 13.59 亿 | 13.15 亿 | 11.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.51 亿 | 9.51 亿 | 13.12 亿 | 12.37 亿 | 10.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 | 0.78 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 4.8 亿 | 6.61 亿 | 8.0 亿 | 9.42 亿 | 8.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.62 亿 | 1.8 亿 | 2.65 亿 | 2.68 亿 | 2.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.9 亿 | 2.32 亿 | 2.53 亿 | 2.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.2 亿 | 1.41 亿 | 1.74 亿 | 2.84 亿 | 2.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 1.49 亿 | 1.29 亿 | 1.36 亿 | 1.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.75 亿 | -4.4 亿 | -1.77 亿 | -7.33 亿 | -1.56 亿 |
| 现金流入 | 13.95 亿 | 25.71 亿 | 16.43 亿 | 47.04 亿 | 47.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.8 亿 | 25.43 亿 | 16.2 亿 | 46.62 亿 | 47.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.95 万 | -2,536.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 14.7 亿 | 30.11 亿 | 18.2 亿 | 54.37 亿 | 48.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.9 亿 | 2.94 亿 | 1.9 亿 | 2.13 亿 | 2.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.8 亿 | 25.43 亿 | 16.3 亿 | 47.6 亿 | 41.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 4.64 亿 | 4.64 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -1.6 亿 | 16.01 亿 | -5.35 亿 | -5.16 亿 |
| 现金流入 | 0.35 亿 | 208.94 万 | 17.81 亿 | 0.49 亿 | 1.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 17.81 亿 | 0.35 亿 | 1,954.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.35 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.75 亿 | 1.62 亿 | 1.8 亿 | 5.84 亿 | 6.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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