中国通号现金流表
-19.15亿
营业现金流
3.72亿
投资现金流
17.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国通号现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 181.85 亿 | 175.96 亿 | 172.42 亿 | 160.2 亿 | 164.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.69 亿 | 20.82 亿 | 20.58 亿 | 52.36 亿 | -19.15 亿 |
| 现金流入 | 419.73 亿 | 365.69 亿 | 368.48 亿 | 385.39 亿 | 296.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 408.6 亿 | 351.05 亿 | 353.83 亿 | 345.41 亿 | 325.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.38 亿 | 28.63 亿 | -40.57 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.67 亿 | 1.74 亿 | 1.41 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.33 亿 | 8.39 亿 | 9.75 亿 | 7.1 亿 | 5.52 亿 |
| 现金流出 | 392.05 亿 | 344.86 亿 | 347.9 亿 | 333.03 亿 | 315.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 297.41 亿 | 249.49 亿 | 243.77 亿 | 229.89 亿 | 217.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 55.4 亿 | 56.29 亿 | 58.26 亿 | 59.28 亿 | 60.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 25.61 亿 | 22.93 亿 | 21.86 亿 | 24.22 亿 | 26.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.41 亿 | 2.17 亿 | -2.04 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.85 万 | 0.15 亿 | 0.11 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.62 亿 | 16.15 亿 | 21.6 亿 | 17.32 亿 | 13.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.58 亿 | -1.51 亿 | -18.23 亿 | -5.87 亿 | 3.72 亿 |
| 现金流入 | 4.81 亿 | 6.26 亿 | 1.65 亿 | 7.35 亿 | 5.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.58 万 | 0.0 元 | 0.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.78 亿 | 0.39 亿 | 0.54 亿 | 0.35 亿 | 0.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.92 亿 | 0.34 亿 | 120.18 万 | 1.46 亿 | -78.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -418.5 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.1 亿 | 5.53 亿 | 0.18 亿 | 1.07 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 17.38 亿 | 7.77 亿 | 19.88 亿 | 13.21 亿 | 2.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.7 亿 | 7.08 亿 | 6.81 亿 | 8.59 亿 | 6.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.35 亿 | 0.69 亿 | 1.09 亿 | 1.95 亿 | 5.74 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.34 亿 | 0.0 元 | 33.28 万 | 2.67 亿 | -9.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.73 亿 | -24.19 亿 | -14.62 亿 | -42.6 亿 | 17.96 亿 |
| 现金流入 | 42.14 亿 | 16.71 亿 | 25.48 亿 | 33.63 亿 | 77.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 120.0 万 | 0.97 亿 | 0.59 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 120.0 万 | 0.97 亿 | 0.59 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 62.87 亿 | 40.89 亿 | 40.1 亿 | 76.23 亿 | 59.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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