光峰科技现金流表
1.65亿
营业现金流
-1.11亿
投资现金流
-0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光峰科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.84 亿 | 8.91 亿 | 12.55 亿 | 12.98 亿 | 13.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | 1.77 亿 | 3.64 亿 | 0.87 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流入 | 29.44 亿 | 31.24 亿 | 25.91 亿 | 25.51 亿 | 24.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.51 亿 | 29.61 亿 | 23.87 亿 | 24.72 亿 | 22.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.85 亿 | 1.53 亿 | 1.52 亿 | 0.66 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流出 | 28.85 亿 | 29.47 亿 | 22.27 亿 | 24.64 亿 | 22.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.86 亿 | 19.85 亿 | 13.84 亿 | 14.88 亿 | 15.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.63 亿 | 4.43 亿 | 4.45 亿 | 4.22 亿 | 4.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 0.9 亿 | 0.68 亿 | 0.89 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.53 亿 | 4.28 亿 | 3.29 亿 | 4.64 亿 | 2.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.45 亿 | 0.48 亿 | -3.29 亿 | 2.35 亿 | -1.11 亿 |
| 现金流入 | 20.86 亿 | 22.37 亿 | 16.42 亿 | 19.49 亿 | 24.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.73 亿 | 22.16 亿 | 16.29 亿 | 19.12 亿 | 24.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 978.57 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.36 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 326.6 万 | 6,713.0 元 | 53.68 万 | 151.86 万 | 138.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 800.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -135.07 万 |
| 现金流出 | 25.31 亿 | 21.89 亿 | 19.71 亿 | 17.14 亿 | 25.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.23 亿 | 1.67 亿 | 1.15 亿 | 0.89 亿 | 1.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.97 亿 | 20.22 亿 | 18.36 亿 | 16.25 亿 | 23.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -135.32 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.96 亿 | 1.16 亿 | 179.7 万 | -2.96 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 7.12 亿 | 5.2 亿 | 4.33 亿 | 2.77 亿 | 3.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.25 亿 | 0.77 亿 | 0.88 亿 | 0.46 亿 | 629.54 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.16 亿 | 4.04 亿 | 4.32 亿 | 5.72 亿 | 4.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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