天准科技现金流表
0.17亿
营业现金流
-1.09亿
投资现金流
0.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天准科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.68 亿 | 2.76 亿 | 3.11 亿 | 2.93 亿 | 4.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.64 亿 | -1.15 亿 | 2.3 亿 | -821.99 万 | 0.17 亿 |
| 现金流入 | 11.04 亿 | 15.38 亿 | 17.01 亿 | 15.2 亿 | 15.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.78 亿 | 14.28 亿 | 16.31 亿 | 14.46 亿 | 15.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.57 亿 | 0.46 亿 | 0.59 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 12.68 亿 | 16.53 亿 | 14.71 亿 | 15.28 亿 | 15.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.93 亿 | 10.12 亿 | 8.37 亿 | 8.64 亿 | 8.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.07 亿 | 4.53 亿 | 4.11 亿 | 4.55 亿 | 4.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.6 亿 | 1.0 亿 | 0.99 亿 | 0.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 1.28 亿 | 1.22 亿 | 1.1 亿 | 1.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | 1.5 亿 | -1.66 亿 | -1.12 亿 | -1.09 亿 |
| 现金流入 | 18.94 亿 | 8.56 亿 | 5.84 亿 | 6.3 亿 | 5.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.6 亿 | 7.1 亿 | 3.33 亿 | 1.98 亿 | 1.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 369.73 万 | 54.27 万 | 173.02 万 | 157.42 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.59 万 | 0.2 亿 | 460.53 万 | 176.26 万 | 180.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.15 亿 | 1.22 亿 | 2.45 亿 | 4.28 亿 | 3.59 亿 |
| 现金流出 | 18.32 亿 | 7.06 亿 | 7.49 亿 | 7.42 亿 | 6.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.55 亿 | 1.65 亿 | 1.86 亿 | 1.24 亿 | 1.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.23 亿 | 4.7 亿 | 2.75 亿 | 2.08 亿 | 1.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.83 亿 | 0.71 亿 | 2.88 亿 | 4.1 亿 | 3.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 0.34 亿 | -0.78 亿 | 2.81 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流入 | 2.88 亿 | 3.79 亿 | 5.09 亿 | 7.79 亿 | 5.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.73 亿 | 3.45 亿 | 5.87 亿 | 4.98 亿 | 4.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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