睿创微纳现金流表
5.25亿
营业现金流
-6.55亿
投资现金流
-3.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 睿创微纳现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.99 亿 | 7.48 亿 | 8.22 亿 | 13.22 亿 | 10.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.19 亿 | 5.01 亿 | 4.91 亿 | 4.5 亿 | 5.25 亿 |
| 现金流入 | 18.57 亿 | 28.77 亿 | 33.8 亿 | 44.48 亿 | 49.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.94 亿 | 26.12 亿 | 30.79 亿 | 42.01 亿 | 46.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.8 亿 | 1.18 亿 | 1.12 亿 | 1.31 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流出 | 16.39 亿 | 23.76 亿 | 28.89 亿 | 39.99 亿 | 44.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.26 亿 | 16.14 亿 | 18.1 亿 | 23.24 亿 | 25.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.61 亿 | 5.49 亿 | 6.89 亿 | 8.97 亿 | 9.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 0.71 亿 | 1.72 亿 | 5.28 亿 | 5.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.78 亿 | 1.41 亿 | 2.17 亿 | 2.5 亿 | 2.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.78 亿 | -9.04 亿 | -11.53 亿 | -4.18 亿 | -6.55 亿 |
| 现金流入 | 15.15 亿 | 10.27 亿 | 44.17 亿 | 34.8 亿 | 32.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.88 亿 | 10.23 亿 | 44.04 亿 | 34.3 亿 | 31.57 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 277.88 万 | 0.13 亿 | 0.49 亿 | 0.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 562.84 万 | 6.0 万 | 32.32 万 | 97.93 万 | 97.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.16 万 | 7.16 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 112.12 万 | 20.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 23.93 亿 | 19.31 亿 | 55.7 亿 | 38.98 亿 | 38.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.43 亿 | 8.05 亿 | 4.65 亿 | 4.43 亿 | 4.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.75 亿 | 10.97 亿 | 50.96 亿 | 34.55 亿 | 34.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.7 亿 | 0.26 亿 | 924.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 509.98 万 | 250.3 万 | 20.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.13 亿 | 4.65 亿 | 11.6 亿 | -3.62 亿 | -3.8 亿 |
| 现金流入 | 3.94 亿 | 7.44 亿 | 19.53 亿 | 4.0 亿 | 3.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.79 亿 | 1.16 亿 | 0.38 亿 | 1.03 亿 | 1.02 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.96 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.81 亿 | 2.8 亿 | 7.92 亿 | 7.62 亿 | 6.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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