德昌股份现金流表
1.58亿
营业现金流
-4.02亿
投资现金流
-2.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德昌股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.92 亿 | 15.28 亿 | 17.37 亿 | 10.84 亿 | 11.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.35 亿 | 3.46 亿 | 4.69 亿 | 2.55 亿 | 1.58 亿 |
| 现金流入 | 30.23 亿 | 26.79 亿 | 27.75 亿 | 39.25 亿 | 40.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.67 亿 | 22.36 亿 | 25.19 亿 | 36.16 亿 | 37.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 3.0 亿 | 0.71 亿 | 0.64 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 27.88 亿 | 23.33 亿 | 23.05 亿 | 36.7 亿 | 38.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.69 亿 | 18.43 亿 | 17.67 亿 | 29.93 亿 | 32.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.15 亿 | 2.91 亿 | 3.85 亿 | 4.35 亿 | 4.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.7 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 1.29 亿 | 0.99 亿 | 1.88 亿 | 1.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.58 亿 | -3.92 亿 | -6.38 亿 | -1.88 亿 | -4.02 亿 |
| 现金流入 | 0.49 亿 | 11.23 亿 | 3.92 亿 | 35.65 亿 | 46.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.47 亿 | 11.21 亿 | 3.91 亿 | 35.64 亿 | 46.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 71.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 29.19 万 | 223.06 万 | 67.56 万 | 44.26 万 | 326.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 66.6 万 | 66.6 万 |
| 现金流出 | 2.07 亿 | 15.15 亿 | 10.31 亿 | 37.53 亿 | 50.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 3.65 亿 | 3.37 亿 | 5.09 亿 | 5.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 亿 | 11.5 亿 | 6.88 亿 | 32.44 亿 | 45.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 519.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.7 亿 | 1.54 亿 | -5.07 亿 | -456.29 万 | -2.59 亿 |
| 现金流入 | 20.69 亿 | 3.78 亿 | 2.98 亿 | 4.55 亿 | 3.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.0 亿 | 2.24 亿 | 8.04 亿 | 4.59 亿 | 6.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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