晨光新材现金流表
0.3亿
营业现金流
-9.4亿
投资现金流
1.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晨光新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.89 亿 | 9.35 亿 | 12.49 亿 | 11.81 亿 | 4.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.44 亿 | 6.08 亿 | 1.99 亿 | 0.4 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 8.6 亿 | 14.09 亿 | 9.06 亿 | 7.95 亿 | 7.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.13 亿 | 12.98 亿 | 7.89 亿 | 6.45 亿 | 6.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 1.07 亿 | 1.14 亿 | 0.94 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 5.16 亿 | 8.0 亿 | 7.06 亿 | 7.55 亿 | 7.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.56 亿 | 4.08 亿 | 4.46 亿 | 5.18 亿 | 5.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.37 亿 | 1.55 亿 | 1.71 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.04 亿 | 1.89 亿 | 0.41 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.66 亿 | 0.65 亿 | 0.4 亿 | 0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -2.12 亿 | -2.43 亿 | -9.96 亿 | -9.4 亿 |
| 现金流入 | 61.08 万 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | 1.11 亿 | 5.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 1.1 亿 | 5.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 147.79 万 | 169.07 万 | 97.15 万 | 398.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 61.08 万 | 15.47 万 | 4.57 万 | 4.47 万 | 4.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.08 万 | 54.77 万 | 0.0 元 | -15.57 万 |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 2.53 亿 | 2.95 亿 | 11.07 亿 | 14.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.31 亿 | 1.96 亿 | 2.73 亿 | 5.87 亿 | 6.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 0.2 亿 | 5.2 亿 | 7.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.9 万 | 666.83 万 | 146.83 万 | 0.0 元 | 9,524.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | -0.95 亿 | -0.24 亿 | 2.14 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 16.5 万 | 2.23 亿 | 4.05 亿 | 3.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 16.5 万 | 0.0 元 | 728.91 万 | 728.91 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 16.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.41 亿 | 0.95 亿 | 2.48 亿 | 1.91 亿 | 2.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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