新炬网络现金流表
0.11亿
营业现金流
-0.64亿
投资现金流
-0.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新炬网络现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.44 亿 | 8.97 亿 | 9.02 亿 | 9.4 亿 | 7.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | 0.62 亿 | 0.52 亿 | -0.68 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 6.57 亿 | 6.94 亿 | 6.75 亿 | 5.22 亿 | 5.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.32 亿 | 6.71 亿 | 6.53 亿 | 5.01 亿 | 5.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 5.78 亿 | 6.33 亿 | 6.22 亿 | 5.91 亿 | 5.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.28 亿 | 2.42 亿 | 2.02 亿 | 1.71 亿 | 1.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74 亿 | 3.23 亿 | 3.52 亿 | 3.42 亿 | 3.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 | 0.34 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.34 万 | -303.61 万 | 46.88 万 | -626.92 万 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 3.9 亿 | 4.91 亿 | 3.82 亿 | 6.46 亿 | 8.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.87 亿 | 4.88 亿 | 3.8 亿 | 6.41 亿 | 7.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 309.48 万 | 347.0 万 | 229.0 万 | 288.29 万 | 314.44 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.77 万 | 1,685.0 元 | 820.0 元 | 190.54 万 | 190.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.91 亿 | 4.95 亿 | 3.82 亿 | 6.52 亿 | 8.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374.58 万 | 650.78 万 | 182.19 万 | 121.03 万 | 69.27 万 |
| -投资支付的现金 | 3.87 亿 | 4.88 亿 | 3.8 亿 | 6.51 亿 | 8.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.75 亿 | -0.54 亿 | -0.14 亿 | -0.75 亿 | -0.85 亿 |
| 现金流入 | 5.66 亿 | 1,000.0 万 | 0.15 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 0.64 亿 | 0.29 亿 | 0.85 亿 | 0.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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