野马电池现金流表
1.41亿
营业现金流
0.89亿
投资现金流
-1.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 野马电池现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.19 亿 | 0.47 亿 | 0.74 亿 | 1.99 亿 | 2.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.78 亿 | 1.65 亿 | 1.03 亿 | 0.81 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流入 | 13.44 亿 | 11.69 亿 | 10.35 亿 | 13.34 亿 | 14.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.98 亿 | 10.72 亿 | 9.41 亿 | 12.12 亿 | 13.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 12.66 亿 | 10.04 亿 | 9.32 亿 | 12.54 亿 | 13.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.94 亿 | 8.41 亿 | 7.8 亿 | 10.63 亿 | 11.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31 亿 | 1.14 亿 | 1.02 亿 | 1.22 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 775.74 万 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.4 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.25 亿 | -0.96 亿 | 0.85 亿 | 0.19 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 13.34 亿 | 24.78 亿 | 25.12 亿 | 16.82 亿 | 14.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.33 亿 | 24.63 亿 | 24.99 亿 | 16.73 亿 | 14.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 956.86 万 | 853.61 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 69.16 万 | 174.33 万 | 3.39 万 | 19.59 万 | 16.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.59 亿 | 25.75 亿 | 24.28 亿 | 16.63 亿 | 13.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.81 亿 | 0.88 亿 | 0.77 亿 | 1.13 亿 | 1.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.78 亿 | 24.87 亿 | 23.5 亿 | 15.5 亿 | 12.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.78 亿 | -0.47 亿 | -0.67 亿 | -1.0 亿 | -1.0 亿 |
| 现金流入 | 5.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 0.47 亿 | 0.67 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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