博迁新材现金流表
2.73亿
营业现金流
-1.24亿
投资现金流
-1.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博迁新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.91 亿 | 4.26 亿 | 1.79 亿 | 0.96 亿 | 0.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | -0.54 亿 | 1.8 亿 | 2.95 亿 | 2.73 亿 |
| 现金流入 | 9.82 亿 | 8.73 亿 | 8.47 亿 | 10.76 亿 | 11.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.04 亿 | 7.27 亿 | 7.34 亿 | 9.83 亿 | 10.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.26 亿 | 0.51 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 8.82 亿 | 9.27 亿 | 6.67 亿 | 7.81 亿 | 8.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.99 亿 | 7.14 亿 | 4.99 亿 | 5.57 亿 | 6.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.18 亿 | 1.1 亿 | 1.16 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.63 亿 | 0.31 亿 | 0.61 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.27 亿 | 0.47 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.42 亿 | -2.42 亿 | -2.21 亿 | -0.99 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | 3.59 亿 | 1.46 亿 | 1.5 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.5 亿 | 1.4 亿 | 1.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 484.32 万 | 0.0 元 | 12.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.35 万 | 45.4 万 | 9,282.0 元 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 400.0 万 | 490.69 万 | 759.58 万 | 130.39 万 | -1.2 万 |
| 现金流出 | 7.01 亿 | 3.88 亿 | 3.71 亿 | 1.19 亿 | 1.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.44 亿 | 2.29 亿 | 2.27 亿 | 1.0 亿 | 0.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.5 亿 | 1.4 亿 | 1.42 亿 | 200.0 万 | 0.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 670.0 万 | 0.19 亿 | 198.32 万 | 297.27 万 | 297.57 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | 0.46 亿 | -0.46 亿 | -2.07 亿 | -1.96 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 3.33 亿 | 1.3 亿 | 1.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.2 亿 | 1.79 亿 | 3.79 亿 | 3.37 亿 | 3.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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