巴比食品现金流表
2.03亿
营业现金流
-4.72亿
投资现金流
-2.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 巴比食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.6 亿 | 12.52 亿 | 8.51 亿 | 11.0 亿 | 8.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.59 亿 | 1.92 亿 | 2.44 亿 | 2.17 亿 | 2.03 亿 |
| 现金流入 | 15.84 亿 | 17.74 亿 | 19.24 亿 | 19.33 亿 | 19.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.5 亿 | 17.32 亿 | 18.56 亿 | 19.12 亿 | 19.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.32 亿 | 0.65 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 14.25 亿 | 15.82 亿 | 16.79 亿 | 17.15 亿 | 17.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.52 亿 | 10.71 亿 | 11.3 亿 | 11.69 亿 | 11.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.09 亿 | 2.7 亿 | 3.04 亿 | 3.0 亿 | 3.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.04 亿 | 1.76 亿 | 1.78 亿 | 1.88 亿 | 1.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.66 亿 | 0.68 亿 | 0.59 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.81 亿 | -4.59 亿 | 1.15 亿 | -1.53 亿 | -4.72 亿 |
| 现金流入 | 8.77 亿 | 1.27 亿 | 4.24 亿 | 10.84 亿 | 10.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.31 亿 | 0.89 亿 | 4.02 亿 | 10.6 亿 | 9.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 289.98 万 | 396.23 万 | 355.28 万 | 532.87 万 | 0.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.38 万 | 23.59 万 | 87.63 万 | 79.16 万 | 108.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.33 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 3.96 亿 | 5.85 亿 | 3.09 亿 | 12.37 亿 | 15.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45 亿 | 1.26 亿 | 1.66 亿 | 2.02 亿 | 2.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.51 亿 | 4.46 亿 | 1.4 亿 | 10.26 亿 | 13.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 912.81 万 | 0.26 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | -1.34 亿 | -1.11 亿 | -2.7 亿 | -2.73 亿 |
| 现金流入 | 1.06 亿 | 1.45 亿 | 1.13 亿 | 0.0 元 | -204.18 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 588.0 万 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.0 元 | -204.18 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 2.79 亿 | 2.24 亿 | 2.7 亿 | 2.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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