帅丰电器现金流表
-1.1百万
营业现金流
-7.61亿
投资现金流
-1.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 帅丰电器现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.04 亿 | 4.87 亿 | 5.7 亿 | 11.58 亿 | 3.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.78 亿 | 3.06 亿 | 2.18 亿 | 991.13 万 | -109.94 万 |
| 现金流入 | 12.49 亿 | 12.85 亿 | 10.24 亿 | 5.51 亿 | 4.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.04 亿 | 10.04 亿 | 9.72 亿 | 5.18 亿 | 4.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.39 亿 | 2.77 亿 | 0.51 亿 | 0.32 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 10.71 亿 | 9.79 亿 | 8.07 亿 | 5.41 亿 | 4.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.62 亿 | 4.78 亿 | 4.54 亿 | 3.27 亿 | 2.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12 亿 | 1.39 亿 | 1.23 亿 | 0.9 亿 | 0.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.02 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 | 0.57 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.95 亿 | 2.73 亿 | 1.36 亿 | 0.66 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.48 亿 | -0.27 亿 | 5.05 亿 | -6.6 亿 | -7.61 亿 |
| 现金流入 | 10.25 亿 | 26.96 亿 | 21.29 亿 | 20.24 亿 | 22.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.08 亿 | 26.4 亿 | 21.08 亿 | 20.11 亿 | 22.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.56 亿 | 0.21 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,451.0 元 | 5.55 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.73 亿 | 27.22 亿 | 16.24 亿 | 26.84 亿 | 30.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 0.39 亿 | 0.26 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.88 亿 | 26.83 亿 | 15.98 亿 | 26.65 亿 | 30.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -1.97 亿 | -1.34 亿 | -1.19 亿 | -1.19 亿 |
| 现金流入 | 0.16 亿 | 523.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 523.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.62 亿 | 2.02 亿 | 1.34 亿 | 1.19 亿 | 1.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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