沪光股份现金流表
4.47亿
营业现金流
-4.1亿
投资现金流
1.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沪光股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.49 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 | 0.96 亿 | 1.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | -2.09 亿 | -2.37 亿 | 2.85 亿 | 4.47 亿 |
| 现金流入 | 13.91 亿 | 20.57 亿 | 30.07 亿 | 36.81 亿 | 62.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.49 亿 | 20.13 亿 | 29.27 亿 | 35.83 亿 | 61.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.41 亿 | 0.67 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流出 | 13.1 亿 | 22.66 亿 | 32.44 亿 | 33.97 亿 | 58.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.47 亿 | 16.72 亿 | 24.32 亿 | 25.58 亿 | 41.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.7 亿 | 4.71 亿 | 6.27 亿 | 6.43 亿 | 11.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.65 亿 | 0.85 亿 | 0.91 亿 | 3.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.58 亿 | 1.0 亿 | 1.05 亿 | 1.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.62 亿 | -1.81 亿 | -6.6 亿 | -3.95 亿 | -4.1 亿 |
| 现金流入 | 510.13 万 | 0.17 亿 | 827.86 万 | 0.1 亿 | 0.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 331.29 万 | 301.17 万 | 301.17 万 | 391.53 万 | 632.46 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 178.84 万 | 23.69 万 | 22.69 万 | 21.1 万 | 12.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 504.0 万 | 604.44 万 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 1.67 亿 | 1.98 亿 | 6.69 亿 | 4.06 亿 | 4.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.6 亿 | 1.67 亿 | 6.54 亿 | 4.06 亿 | 4.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 618.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 3.94 亿 | 9.57 亿 | 1.34 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流入 | 9.39 亿 | 7.84 亿 | 17.97 亿 | 11.87 亿 | 15.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.7 亿 | 0.0 元 | 6.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.74 亿 | 3.9 亿 | 8.4 亿 | 10.53 亿 | 14.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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