无锡振华现金流表
5.62亿
营业现金流
-4.9亿
投资现金流
0.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 无锡振华现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.27 亿 | 2.11 亿 | 1.35 亿 | 2.09 亿 | 1.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.33 亿 | -0.55 亿 | 4.24 亿 | 4.69 亿 | 5.62 亿 |
| 现金流入 | 17.54 亿 | 18.27 亿 | 24.51 亿 | 22.3 亿 | 20.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.33 亿 | 17.34 亿 | 23.88 亿 | 21.8 亿 | 20.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.6 亿 | 0.51 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 15.21 亿 | 18.82 亿 | 20.27 亿 | 17.61 亿 | 15.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.64 亿 | 14.18 亿 | 13.72 亿 | 11.28 亿 | 8.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54 亿 | 2.79 亿 | 3.54 亿 | 3.68 亿 | 3.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.7 亿 | 1.06 亿 | 2.24 亿 | 1.9 亿 | 2.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.8 亿 | 0.78 亿 | 0.75 亿 | 0.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.81 亿 | -2.41 亿 | -5.06 亿 | -4.7 亿 | -4.9 亿 |
| 现金流入 | 333.59 万 | 169.12 万 | 630.35 万 | 314.26 万 | 341.42 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 333.59 万 | 169.12 万 | 630.35 万 | 314.26 万 | 341.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.85 亿 | 2.42 亿 | 5.12 亿 | 4.73 亿 | 4.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.85 亿 | 2.42 亿 | 5.12 亿 | 4.73 亿 | 4.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.33 亿 | 1.29 亿 | 1.55 亿 | -0.51 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流入 | 7.96 亿 | 3.9 亿 | 11.22 亿 | 9.09 亿 | 9.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.26 亿 | 0.0 元 | 2.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.63 亿 | 2.61 亿 | 9.67 亿 | 9.6 亿 | 9.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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