中际联合现金流表
2.64亿
营业现金流
1.03亿
投资现金流
6.71百万
融资现金流
现金流表详细项
| 中际联合现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.64 亿 | 15.88 亿 | 14.03 亿 | 8.66 亿 | 9.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.13 亿 | 2.39 亿 | 0.98 亿 | 2.8 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流入 | 7.54 亿 | 9.54 亿 | 10.13 亿 | 13.88 亿 | 14.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.12 亿 | 9.09 亿 | 9.52 亿 | 13.22 亿 | 14.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流出 | 6.41 亿 | 7.16 亿 | 9.14 亿 | 11.09 亿 | 12.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.7 亿 | 3.82 亿 | 4.25 亿 | 5.97 亿 | 6.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56 亿 | 1.97 亿 | 2.99 亿 | 3.28 亿 | 3.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.59 亿 | 0.55 亿 | 0.8 亿 | 1.02 亿 | 1.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.82 亿 | 1.11 亿 | 0.82 亿 | 0.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 699.9 万 | -3.77 亿 | -5.72 亿 | -2.2 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 22.01 亿 | 34.7 亿 | 28.26 亿 | 27.31 亿 | 30.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.84 亿 | 34.43 亿 | 28.03 亿 | 26.99 亿 | 29.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.07 万 | 221.23 万 | 35.63 万 | 23.86 万 | 29.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 418.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.94 亿 | 38.47 亿 | 33.97 亿 | 29.51 亿 | 29.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 1.9 亿 | 0.24 亿 | 0.38 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.84 亿 | 36.52 亿 | 33.73 亿 | 29.13 亿 | 29.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 416.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.1 亿 | -0.72 亿 | -0.71 亿 | -0.17 亿 | 670.73 万 |
| 现金流入 | 9.84 亿 | 10.32 万 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 0.72 亿 | 0.71 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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