佳禾食品现金流表
0.68亿
营业现金流
-3.06亿
投资现金流
5.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 佳禾食品现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.21 亿 | 2.73 亿 | 3.33 亿 | 4.34 亿 | 4.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.83 亿 | 1.0 亿 | 1.24 亿 | 2.94 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 21.12 亿 | 26.72 亿 | 25.89 亿 | 32.22 亿 | 25.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.76 亿 | 26.08 亿 | 25.1 亿 | 31.64 亿 | 24.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.44 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 19.29 亿 | 25.72 亿 | 24.65 亿 | 29.27 亿 | 25.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.93 亿 | 22.95 亿 | 21.62 亿 | 25.21 亿 | 20.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 亿 | 1.42 亿 | 1.75 亿 | 1.74 亿 | 2.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.12 亿 | 0.73 亿 | 0.57 亿 | 1.5 亿 | 0.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 0.62 亿 | 0.7 亿 | 0.82 亿 | 1.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.62 亿 | -4.37 亿 | -4.29 亿 | -0.67 亿 | -3.06 亿 |
| 现金流入 | 2.7 亿 | 0.98 亿 | 0.37 亿 | 1.09 亿 | -1.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.58 亿 | 0.59 亿 | 0.14 亿 | 0.88 亿 | -2.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.36 万 | 570.2 万 | 37.01 万 | 1.4 万 | 46.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 5,000.0 元 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 4.31 亿 | 5.36 亿 | 4.66 亿 | 1.76 亿 | 1.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.78 亿 | 2.27 亿 | 1.08 亿 | 0.86 亿 | 1.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.33 亿 | 3.08 亿 | 2.98 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.7 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.38 亿 | 4.02 亿 | 3.89 亿 | -0.45 亿 | 5.09 亿 |
| 现金流入 | 0.74 亿 | 4.22 亿 | 6.43 亿 | 8.87 亿 | 11.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.22 亿 | 0.0 元 | 258.64 万 | 7.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 258.64 万 | 149.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 0.2 亿 | 2.55 亿 | 9.33 亿 | 6.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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