神农集团现金流表
19.01亿
营业现金流
-10.65亿
投资现金流
-3.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 神农集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.61 亿 | 2.78 亿 | 10.75 亿 | 9.37 亿 | 10.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.86 亿 | 5.86 亿 | 3.23 亿 | 0.19 亿 | 19.01 亿 |
| 现金流入 | 27.51 亿 | 28.36 亿 | 33.6 亿 | 39.56 亿 | 61.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.03 亿 | 27.44 亿 | 32.82 亿 | 38.72 亿 | 59.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.92 亿 | 0.78 亿 | 0.84 亿 | 1.81 亿 |
| 现金流出 | 18.65 亿 | 22.5 亿 | 30.37 亿 | 39.36 亿 | 42.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.64 亿 | 18.44 亿 | 26.42 亿 | 34.13 亿 | 35.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.72 亿 | 2.45 亿 | 2.53 亿 | 3.64 亿 | 4.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.42 亿 | 1.22 亿 | 1.33 亿 | 1.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.08 亿 | -15.92 亿 | -3.22 亿 | -8.34 亿 | -10.65 亿 |
| 现金流入 | 5.82 亿 | 12.31 亿 | 14.47 亿 | 2.55 亿 | 0.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.7 亿 | 12.13 亿 | 14.27 亿 | 2.22 亿 | 54.82 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 463.98 万 | 1.06 万 | 3,133.0 元 | 473.42 万 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 282.84 万 | 40.1 万 | 382.45 万 | 382.73 万 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 470.0 万 | 0.18 亿 | 0.16 亿 | 0.25 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 14.9 亿 | 28.23 亿 | 17.69 亿 | 10.89 亿 | 11.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.29 亿 | 11.84 亿 | 8.01 亿 | 9.99 亿 | 9.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.5 亿 | 15.7 亿 | 9.63 亿 | 0.31 亿 | 0.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.69 亿 | 485.0 万 | 0.59 亿 | 1.62 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.6 亿 | 18.02 亿 | -1.39 亿 | 4.19 亿 | -3.41 亿 |
| 现金流入 | 1.17 亿 | 21.34 亿 | 0.71 亿 | 6.39 亿 | 4.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 20.91 亿 | 0.56 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 294.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.78 亿 | 3.32 亿 | 2.1 亿 | 2.2 亿 | 7.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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