永茂泰现金流表
-4.01亿
营业现金流
-2.45亿
投资现金流
5.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 永茂泰现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.44 亿 | 0.95 亿 | 1.06 亿 | 1.08 亿 | 0.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.6 亿 | 0.51 亿 | 0.93 亿 | -2.11 亿 | -4.01 亿 |
| 现金流入 | 38.27 亿 | 42.4 亿 | 42.16 亿 | 49.67 亿 | 55.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.41 亿 | 41.46 亿 | 41.17 亿 | 48.28 亿 | 53.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.82 亿 | 0.73 亿 | 1.18 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流出 | 39.87 亿 | 41.89 亿 | 41.23 亿 | 51.79 亿 | 59.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.86 亿 | 37.41 亿 | 36.71 亿 | 47.14 亿 | 54.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.99 亿 | 2.1 亿 | 2.32 亿 | 2.25 亿 | 2.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.52 亿 | 1.7 亿 | 1.49 亿 | 1.68 亿 | 1.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.68 亿 | 0.7 亿 | 0.72 亿 | 1.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.11 亿 | -2.63 亿 | -1.8 亿 | -2.75 亿 | -2.45 亿 |
| 现金流入 | 1.44 亿 | 1.74 亿 | 0.79 亿 | 0.15 亿 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.93 万 | 68.69 万 | 62.04 万 | 234.5 万 | 253.99 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.43 亿 | 1.74 亿 | 0.79 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 3.55 亿 | 4.38 亿 | 2.59 亿 | 2.9 亿 | 2.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.35 亿 | 2.46 亿 | 1.77 亿 | 2.67 亿 | 2.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.92 亿 | 0.82 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.23 亿 | 2.21 亿 | 0.84 亿 | 4.28 亿 | 5.73 亿 |
| 现金流入 | 11.86 亿 | 9.58 亿 | 10.63 亿 | 12.2 亿 | 13.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.63 亿 | 7.37 亿 | 9.79 亿 | 7.92 亿 | 8.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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