华通线缆现金流表
-1.22亿
营业现金流
-11.48亿
投资现金流
12.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华通线缆现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.76 亿 | 3.19 亿 | 3.73 亿 | 4.89 亿 | 6.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.79 亿 | 2.45 亿 | 4.04 亿 | -1.5 亿 | -1.22 亿 |
| 现金流入 | 41.78 亿 | 57.5 亿 | 57.82 亿 | 63.24 亿 | 66.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.43 亿 | 53.78 亿 | 54.31 亿 | 59.49 亿 | 62.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 0.54 亿 | 0.88 亿 | 0.56 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 47.57 亿 | 55.04 亿 | 53.79 亿 | 64.74 亿 | 67.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.93 亿 | 48.64 亿 | 47.3 亿 | 56.67 亿 | 58.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.2 亿 | 2.43 亿 | 2.73 亿 | 3.19 亿 | 3.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.22 亿 | 1.71 亿 | 1.19 亿 | 2.02 亿 | 2.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.21 亿 | 2.26 亿 | 2.56 亿 | 2.86 亿 | 3.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | -2.06 亿 | -4.49 亿 | -7.7 亿 | -11.48 亿 |
| 现金流入 | 1.8 亿 | 4.61 亿 | 3.14 亿 | 0.91 亿 | 0.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 118.13 万 | 355.23 万 | 404.93 万 | 173.13 万 | 173.13 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 652.97 万 | 759.68 万 | 0.17 亿 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.44 亿 | 4.22 亿 | 3.02 亿 | 0.73 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流出 | 3.04 亿 | 6.67 亿 | 7.63 亿 | 8.62 亿 | 12.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.71 亿 | 1.86 亿 | 4.96 亿 | 8.36 亿 | 11.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.2 亿 | 4.81 亿 | 2.67 亿 | 0.26 亿 | 0.61 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.55 亿 | -291.98 万 | 1.59 亿 | 10.47 亿 | 12.9 亿 |
| 现金流入 | 17.19 亿 | 22.9 亿 | 23.65 亿 | 36.52 亿 | 39.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.54 亿 | 0.2 亿 | 68.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.5 万 | 34.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.64 亿 | 22.93 亿 | 22.06 亿 | 26.06 亿 | 26.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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