国光连锁现金流表
1.59亿
营业现金流
-4.31亿
投资现金流
-1.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国光连锁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.77 亿 | 4.24 亿 | 5.91 亿 | 6.93 亿 | 5.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.35 亿 | 2.15 亿 | 2.32 亿 | 1.36 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流入 | 27.81 亿 | 28.39 亿 | 30.26 亿 | 32.59 亿 | 32.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.22 亿 | 27.69 亿 | 29.62 亿 | 32.0 亿 | 32.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.7 亿 | 0.64 亿 | 0.58 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 26.46 亿 | 26.24 亿 | 27.94 亿 | 31.23 亿 | 31.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.05 亿 | 21.0 亿 | 22.35 亿 | 25.66 亿 | 25.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.99 亿 | 2.91 亿 | 3.41 亿 | 3.24 亿 | 3.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 0.5 亿 | 0.59 亿 | 0.56 亿 | 0.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68 亿 | 1.83 亿 | 1.59 亿 | 1.77 亿 | 1.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.77 亿 | 0.2 亿 | -0.18 亿 | -1.79 亿 | -4.31 亿 |
| 现金流入 | 10.92 亿 | 11.96 亿 | 8.63 亿 | 11.08 亿 | 13.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.8 亿 | 11.91 亿 | 8.57 亿 | 10.96 亿 | 13.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 467.1 万 | 537.79 万 | 825.03 万 | 839.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 47.16 万 | 42.47 万 | 38.82 万 | 323.01 万 | 313.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.15 亿 | 11.76 亿 | 8.81 亿 | 12.87 亿 | 17.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.77 亿 | 1.16 亿 | 0.6 亿 | 1.49 亿 | 1.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.38 亿 | 10.6 亿 | 8.21 亿 | 11.38 亿 | 16.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.66 亿 | -0.67 亿 | -1.12 亿 | -0.98 亿 | -1.01 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.66 亿 | 0.87 亿 | 1.32 亿 | 0.98 亿 | 1.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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