西上海现金流表
-0.14亿
营业现金流
0.15亿
投资现金流
1.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西上海现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.36 亿 | 7.91 亿 | 4.01 亿 | 3.25 亿 | 2.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.0 亿 | 1.33 亿 | 2.31 亿 | 0.57 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 13.42 亿 | 12.79 亿 | 14.42 亿 | 13.37 亿 | 16.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.28 亿 | 12.61 亿 | 14.15 亿 | 13.23 亿 | 16.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 11.43 亿 | 11.46 亿 | 12.11 亿 | 12.8 亿 | 16.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.42 亿 | 8.21 亿 | 8.62 亿 | 8.5 亿 | 12.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.89 亿 | 2.21 亿 | 2.46 亿 | 2.84 亿 | 2.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.75 亿 | 0.76 亿 | 0.7 亿 | 0.82 亿 | 0.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.64 亿 | 0.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | -4.39 亿 | -2.0 亿 | -0.66 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 3.9 亿 | 8.42 亿 | 14.5 亿 | 13.27 亿 | 13.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.82 亿 | 8.36 亿 | 14.28 亿 | 13.07 亿 | 13.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 171.38 万 | 574.17 万 | 0.21 亿 | 0.15 亿 | 770.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 602.52 万 | 53.32 万 | 79.93 万 | 538.4 万 | 162.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.24 亿 | 12.81 亿 | 16.5 亿 | 13.93 亿 | 13.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 1.07 亿 | 1.08 亿 | 0.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.99 亿 | 12.49 亿 | 15.43 亿 | 12.85 亿 | 11.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.56 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.88 亿 | -0.84 亿 | -1.06 亿 | -0.88 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流入 | 4.79 亿 | 50.0 万 | 0.17 亿 | 252.5 万 | 3.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.79 亿 | 50.0 万 | 0.17 亿 | 252.5 万 | 0.52 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 0.85 亿 | 1.23 亿 | 0.91 亿 | 2.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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