丽人丽妆现金流表
4.35亿
营业现金流
-9.48亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丽人丽妆现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.19 亿 | 11.06 亿 | 10.29 亿 | 11.93 亿 | 8.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.34 亿 | 1.33 亿 | 2.18 亿 | 4.38 亿 | 4.35 亿 |
| 现金流入 | 56.5 亿 | 44.32 亿 | 37.98 亿 | 25.92 亿 | 23.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.43 亿 | 37.73 亿 | 32.21 亿 | 20.08 亿 | 18.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.07 亿 | 6.22 亿 | 5.76 亿 | 5.84 亿 | 4.73 亿 |
| 现金流出 | 57.84 亿 | 42.99 亿 | 35.8 亿 | 21.55 亿 | 19.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.73 亿 | 31.23 亿 | 23.44 亿 | 9.56 亿 | 8.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.98 亿 | 2.87 亿 | 2.68 亿 | 2.82 亿 | 2.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.6 亿 | 1.88 亿 | 1.1 亿 | 2.05 亿 | 1.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.54 亿 | 7.0 亿 | 8.58 亿 | 7.12 亿 | 6.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.47 亿 | -0.21 亿 | -0.42 亿 | -7.87 亿 | -9.48 亿 |
| 现金流入 | 7.43 亿 | 10.33 万 | 524.93 万 | 15.62 亿 | 19.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.51 亿 | 19.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 287.74 万 | 1.63 万 | 490.83 万 | 0.1 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.36 万 | 8.7 万 | 34.1 万 | 11.87 万 | 13.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.9 亿 | 0.21 亿 | 0.47 亿 | 23.49 亿 | 29.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 551.24 万 | 404.63 万 | 403.95 万 | 429.11 万 |
| -投资支付的现金 | 8.27 亿 | 0.15 亿 | 0.43 亿 | 23.45 亿 | 29.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.49 亿 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -1.94 亿 | -0.12 亿 | -0.41 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 5.43 亿 | 2.83 亿 | 0.38 亿 | 400.0 万 | 400.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.31 亿 | 400.0 万 | 250.0 万 | 400.0 万 | 400.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 | 400.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.74 亿 | 4.76 亿 | 0.5 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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