新洁能现金流表
2.7亿
营业现金流
-6.66亿
投资现金流
-1.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新洁能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.55 亿 | 6.66 亿 | 8.74 亿 | 25.54 亿 | 20.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | 4.51 亿 | 2.73 亿 | 4.75 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流入 | 9.6 亿 | 17.78 亿 | 18.9 亿 | 17.32 亿 | 19.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.41 亿 | 17.5 亿 | 18.04 亿 | 16.46 亿 | 19.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.28 亿 | 0.58 亿 | 0.86 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 8.79 亿 | 13.27 亿 | 16.17 亿 | 12.57 亿 | 16.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.61 亿 | 10.97 亿 | 13.73 亿 | 10.07 亿 | 13.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.42 亿 | 0.75 亿 | 0.87 亿 | 1.13 亿 | 1.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 1.19 亿 | 1.14 亿 | 1.02 亿 | 1.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.36 亿 | 0.43 亿 | 0.35 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | -2.17 亿 | -0.6 亿 | -2.86 亿 | -6.66 亿 |
| 现金流入 | 56.88 万 | 0.62 亿 | 2.71 亿 | 2.78 亿 | 89.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 2.61 亿 | 2.78 亿 | 89.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 47.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 56.88 万 | 21.75 万 | 19.28 万 | 46.19 万 | 19.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.19 亿 | 2.79 亿 | 3.31 亿 | 5.65 亿 | 95.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 亿 | 1.46 亿 | 0.86 亿 | 1.92 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 1.33 亿 | 2.45 亿 | 3.73 亿 | 95.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.49 亿 | -0.25 亿 | 14.65 亿 | -0.89 亿 | -1.75 亿 |
| 现金流入 | 4.49 亿 | 0.18 亿 | 15.47 亿 | 0.0 元 | 249.72 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.49 亿 | 0.0 元 | 15.47 亿 | 0.0 元 | -0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.83 亿 | 0.89 亿 | 1.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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