同庆楼现金流表
3.26亿
营业现金流
-7.9亿
投资现金流
5.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同庆楼现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.44 亿 | 2.44 亿 | 4.02 亿 | 1.11 亿 | 1.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.16 亿 | 2.8 亿 | 7.21 亿 | 4.1 亿 | 3.26 亿 |
| 现金流入 | 17.2 亿 | 17.8 亿 | 26.97 亿 | 29.14 亿 | 29.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.96 亿 | 17.69 亿 | 26.69 亿 | 28.85 亿 | 29.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.1 亿 | 0.27 亿 | 0.29 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流出 | 14.04 亿 | 15.0 亿 | 19.76 亿 | 25.03 亿 | 25.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.57 亿 | 8.22 亿 | 10.57 亿 | 14.46 亿 | 15.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.6 亿 | 4.99 亿 | 6.75 亿 | 7.34 亿 | 7.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.92 亿 | 0.66 亿 | 0.88 亿 | 1.59 亿 | 1.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 1.13 亿 | 1.55 亿 | 1.65 亿 | 1.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.12 亿 | 0.17 亿 | -11.67 亿 | -10.9 亿 | -7.9 亿 |
| 现金流入 | 24.82 亿 | 18.45 亿 | 11.71 亿 | 0.66 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.52 亿 | 18.19 亿 | 11.23 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 68.74 万 | 261.49 万 | 0.41 亿 | 4.08 万 | 4.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.23 亿 | 739.45 万 | 80.11 万 | 244.35 万 |
| 现金流出 | 28.94 亿 | 18.28 亿 | 23.38 亿 | 11.56 亿 | 8.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.01 亿 | 4.65 亿 | 12.94 亿 | 10.91 亿 | 7.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.93 亿 | 13.63 亿 | 10.44 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -1.38 亿 | 1.55 亿 | 7.11 亿 | 5.53 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.01 亿 | 12.72 亿 | 12.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 119.58 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 1.38 亿 | 1.46 亿 | 5.61 亿 | 6.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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