浙江自然现金流表
1.35亿
营业现金流
-0.51亿
投资现金流
-1.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江自然现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.72 亿 | 1.44 亿 | 5.39 亿 | 3.37 亿 | 1.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.06 亿 | 1.43 亿 | 2.28 亿 | 2.4 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流入 | 6.31 亿 | 8.93 亿 | 10.47 亿 | 8.66 亿 | 10.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.87 亿 | 8.33 亿 | 9.78 亿 | 8.19 亿 | 9.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.1 亿 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 4.26 亿 | 7.5 亿 | 8.19 亿 | 6.26 亿 | 9.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.91 亿 | 5.36 亿 | 5.75 亿 | 3.77 亿 | 6.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 1.18 亿 | 1.44 亿 | 1.61 亿 | 1.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.53 亿 | 0.57 亿 | 0.35 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 | 0.54 亿 | 0.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | -4.58 亿 | -3.95 亿 | -1.91 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 495.91 万 | 12.48 亿 | 12.84 亿 | 8.35 亿 | 9.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 406.25 万 | 12.48 亿 | 12.81 亿 | 8.32 亿 | 9.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 28.08 万 | 28.08 万 | 24.96 万 | 18.72 万 | 15.6 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.16 万 | 22.88 万 | 26.76 万 | 319.11 万 | 293.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 59.43 万 | 0.0 元 | 180.46 万 | 4,751.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.99 亿 | 17.07 亿 | 16.79 亿 | 10.26 亿 | 10.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.99 亿 | 1.38 亿 | 1.52 亿 | 1.81 亿 | 2.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 15.69 亿 | 15.26 亿 | 8.29 亿 | 8.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 60.0 万 | 100.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | 7.14 亿 | -0.44 亿 | -0.45 亿 | -1.86 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 7.42 亿 | 267.45 万 | 0.58 亿 | 2.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.42 亿 | 267.45 万 | 640.65 万 | 984.06 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 267.45 万 | 640.65 万 | 984.06 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.78 亿 | 0.28 亿 | 0.46 亿 | 1.04 亿 | 3.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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