正和生态现金流表
1.15亿
营业现金流
-15.34万
投资现金流
-1.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正和生态现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.89 亿 | 0.83 亿 | 2.13 亿 | 1.53 亿 | 0.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.32 亿 | -5.0 亿 | -1.8 亿 | 0.7 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流入 | 7.58 亿 | 6.76 亿 | 4.66 亿 | 4.98 亿 | 5.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.16 亿 | 6.4 亿 | 3.6 亿 | 4.61 亿 | 4.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.35 亿 | 0.49 亿 | 0.37 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 10.9 亿 | 11.75 亿 | 6.46 亿 | 4.28 亿 | 4.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.95 亿 | 7.02 亿 | 3.75 亿 | 2.33 亿 | 2.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.89 亿 | 2.29 亿 | 1.86 亿 | 1.4 亿 | 1.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.55 亿 | 0.34 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.76 亿 | 1.89 亿 | 0.51 亿 | 0.4 亿 | 0.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.22 万 | -1.03 亿 | 0.99 亿 | -147.11 万 | -15.34 万 |
| 现金流入 | 3.71 万 | 2.96 万 | 1.01 亿 | 2.46 万 | 1.44 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 119.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.71 万 | 2.96 万 | 3.02 万 | 2.46 万 | 1.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 94.93 万 | 1.03 亿 | 265.54 万 | 149.57 万 | 16.77 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.93 万 | 258.27 万 | 265.54 万 | 149.57 万 | 16.77 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 16.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.27 亿 | 7.32 亿 | 0.21 亿 | -1.73 亿 | -1.69 亿 |
| 现金流入 | 8.24 亿 | 13.52 亿 | 6.12 亿 | 6.08 亿 | 4.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.03 亿 | 5.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.97 亿 | 6.2 亿 | 5.91 亿 | 7.81 亿 | 5.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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