明新旭腾现金流表
0.55亿
营业现金流
-2.21亿
投资现金流
-0.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 明新旭腾现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.17 亿 | 6.85 亿 | 8.38 亿 | 4.73 亿 | 1.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 0.82 亿 | 0.57 亿 | 0.14 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流入 | 9.59 亿 | 9.34 亿 | 10.64 亿 | 10.53 亿 | 11.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.11 亿 | 8.25 亿 | 9.59 亿 | 9.84 亿 | 10.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.85 亿 | 0.79 亿 | 0.38 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 8.94 亿 | 8.53 亿 | 10.07 亿 | 10.38 亿 | 10.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.71 亿 | 5.95 亿 | 7.5 亿 | 7.32 亿 | 7.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 1.23 亿 | 1.47 亿 | 1.9 亿 | 1.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.61 亿 | 0.4 亿 | 0.56 亿 | 0.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.73 亿 | 0.7 亿 | 0.6 亿 | 0.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.84 亿 | -4.35 亿 | -3.57 亿 | -2.85 亿 | -2.21 亿 |
| 现金流入 | 0.51 亿 | 6.15 亿 | 7.52 亿 | 11.3 亿 | 11.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.5 亿 | 6.11 亿 | 7.46 亿 | 11.24 亿 | 11.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.68 万 | 138.19 万 | 612.55 万 | 609.28 万 | 540.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 109.03 万 | 39.15 万 | 2.37 万 | 6,680.0 元 | 4,400.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 180.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 22.88 万 | 42.85 万 | 10.7 万 | 6.31 万 |
| 现金流出 | 3.35 亿 | 10.5 亿 | 11.1 亿 | 14.15 亿 | 13.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.88 亿 | 2.79 亿 | 4.15 亿 | 2.4 亿 | 1.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.45 亿 | 7.71 亿 | 6.95 亿 | 11.75 亿 | 12.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 10.0 万 | 18.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | 5.07 亿 | -0.62 亿 | -0.31 亿 | -0.55 亿 |
| 现金流入 | 4.15 亿 | 10.02 亿 | 4.23 亿 | 8.6 亿 | 7.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.28 亿 | 4.95 亿 | 4.84 亿 | 8.91 亿 | 8.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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