联德股份现金流表
2.95亿
营业现金流
-1.83亿
投资现金流
-0.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联德股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.44 亿 | 1.45 亿 | 3.5 亿 | 5.8 亿 | 7.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.49 亿 | 1.91 亿 | 1.89 亿 | 3.25 亿 | 2.95 亿 |
| 现金流入 | 6.24 亿 | 8.32 亿 | 9.87 亿 | 12.37 亿 | 11.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.0 亿 | 8.08 亿 | 9.51 亿 | 11.69 亿 | 10.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.2 亿 | 0.52 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 6.41 亿 | 7.98 亿 | 9.11 亿 | 8.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.27 亿 | 3.17 亿 | 4.08 亿 | 4.43 亿 | 3.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 1.95 亿 | 2.52 亿 | 2.96 亿 | 3.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.61 亿 | 0.53 亿 | 0.95 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.67 亿 | 0.85 亿 | 0.78 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.47 亿 | -7.51 亿 | -715.11 万 | 0.2 亿 | -1.83 亿 |
| 现金流入 | 6.91 亿 | 18.88 亿 | 13.72 亿 | 9.5 亿 | 3.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.88 亿 | 18.71 亿 | 13.28 亿 | 9.37 亿 | 3.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 312.05 万 | 984.44 万 | 0.18 亿 | 907.92 万 | 18.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.8 万 | 744.6 万 | 0.26 亿 | 49.86 万 | 49.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 393.17 万 |
| 现金流出 | 9.38 亿 | 26.39 亿 | 13.79 亿 | 9.29 亿 | 5.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 1.83 亿 | 2.32 亿 | 3.38 亿 | 1.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.95 亿 | 23.54 亿 | 11.47 亿 | 5.88 亿 | 3.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 393.17 万 | 237.58 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | 7.7 亿 | 0.11 亿 | -2.46 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 9.9 亿 | 3.78 亿 | 2.5 亿 | 3.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.9 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 266.2 万 | 2.19 亿 | 3.67 亿 | 4.95 亿 | 4.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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