澳弘电子现金流表
2.38亿
营业现金流
-0.82亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 澳弘电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.39 亿 | 6.05 亿 | 5.79 亿 | 5.51 亿 | 8.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.01 亿 | 1.84 亿 | 1.87 亿 | 2.73 亿 | 2.38 亿 |
| 现金流入 | 6.06 亿 | 9.81 亿 | 9.62 亿 | 11.59 亿 | 12.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.38 亿 | 8.95 亿 | 9.12 亿 | 11.17 亿 | 11.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 4.05 亿 | 7.98 亿 | 7.75 亿 | 8.86 亿 | 9.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.01 亿 | 5.72 亿 | 5.45 亿 | 6.18 亿 | 6.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.53 亿 | 1.6 亿 | 1.97 亿 | 2.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.42 亿 | 0.45 亿 | 0.46 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.22 亿 | -2.03 亿 | -1.06 亿 | -0.51 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 11.6 亿 | 9.69 亿 | 4.91 亿 | 11.58 亿 | 13.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.4 亿 | 9.55 亿 | 4.75 亿 | 11.37 亿 | 12.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.46 万 | 226.8 万 | 4.1 万 | 16.35 万 | 16.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.82 亿 | 11.72 亿 | 5.97 亿 | 12.09 亿 | 13.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.87 亿 | 3.21 亿 | 1.55 亿 | 0.58 亿 | 0.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.95 亿 | 8.51 亿 | 4.42 亿 | 11.51 亿 | 13.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -757.08 万 | -0.26 亿 | -1.14 亿 | 0.3 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 2.54 亿 | 2.37 亿 | 1.45 亿 | 2.83 亿 | 3.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.62 亿 | 2.63 亿 | 2.59 亿 | 2.53 亿 | 3.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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