长华集团现金流表
2.32亿
营业现金流
-1.12亿
投资现金流
-1.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长华集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.55 亿 | 2.21 亿 | 4.07 亿 | 2.14 亿 | 2.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.8 亿 | 1.85 亿 | 1.56 亿 | 3.7 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流入 | 17.98 亿 | 18.33 亿 | 18.08 亿 | 20.37 亿 | 16.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.58 亿 | 17.97 亿 | 17.75 亿 | 19.95 亿 | 15.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.23 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 15.18 亿 | 16.48 亿 | 16.53 亿 | 16.67 亿 | 13.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.24 亿 | 12.48 亿 | 12.42 亿 | 12.27 亿 | 9.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56 亿 | 2.74 亿 | 2.81 亿 | 2.81 亿 | 2.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 0.66 亿 | 0.53 亿 | 0.8 亿 | 0.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.6 亿 | 0.76 亿 | 0.78 亿 | 0.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.5 亿 | -6.56 亿 | -2.93 亿 | -1.14 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 0.96 亿 | 1.07 亿 | 1.85 亿 | 2.41 亿 | 2.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.71 亿 | 0.51 亿 | 1.32 亿 | 1.95 亿 | 1.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.52 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 50.42 万 | 410.45 万 | 276.6 万 | 429.41 万 | 434.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 775.22 万 | 0.0 元 | 775.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.47 亿 | 7.62 亿 | 4.77 亿 | 3.56 亿 | 3.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.47 亿 | 5.51 亿 | 2.86 亿 | 2.26 亿 | 1.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.12 亿 | 1.92 亿 | 1.3 亿 | 1.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.63 亿 | 6.55 亿 | -0.56 亿 | -2.3 亿 | -1.76 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 10.76 亿 | 1.92 亿 | 0.83 亿 | 0.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.23 亿 | 4.2 亿 | 2.47 亿 | 3.14 亿 | 2.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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