百龙创园现金流表
3.38亿
营业现金流
-2.54亿
投资现金流
9.39百万
融资现金流
现金流表详细项
| 百龙创园现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.56 亿 | 1.3 亿 | 2.91 亿 | 1.81 亿 | 1.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | 0.96 亿 | 1.5 亿 | 1.95 亿 | 3.38 亿 |
| 现金流入 | 5.18 亿 | 6.89 亿 | 7.88 亿 | 9.27 亿 | 13.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.06 亿 | 6.62 亿 | 7.57 亿 | 8.88 亿 | 12.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 773.31 万 | 730.8 万 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 3.97 亿 | 5.93 亿 | 6.38 亿 | 7.33 亿 | 10.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.12 亿 | 4.89 亿 | 5.34 亿 | 5.78 亿 | 8.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.32 亿 | 0.44 亿 | 0.53 亿 | 0.6 亿 | 0.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.4 亿 | 0.24 亿 | 0.56 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -2.98 亿 | -2.47 亿 | -2.24 亿 | -2.54 亿 |
| 现金流入 | 0.46 亿 | 1.03 亿 | 7.41 亿 | 7.18 亿 | 8.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 7.27 亿 | 7.1 亿 | 8.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 264.09 万 | 333.98 万 | 0.12 亿 | 817.04 万 | 889.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.2 万 | 1.9 万 | 136.7 万 | 8.5 万 | 12.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 9.55 万 | 0.0 元 | 23.15 万 |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 4.01 亿 | 9.88 亿 | 9.42 亿 | 11.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 亿 | 0.56 亿 | 1.76 亿 | 3.12 亿 | 3.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 3.45 亿 | 8.12 亿 | 6.3 亿 | 8.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 23.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -900.21 万 | 3.62 亿 | -0.13 亿 | -0.34 亿 | 938.55 万 |
| 现金流入 | 0.51 亿 | 4.36 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 1.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 0.73 亿 | 0.13 亿 | 0.84 亿 | 1.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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