豪悦护理现金流表
7.19亿
营业现金流
-12.66亿
投资现金流
-2.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 豪悦护理现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.5 亿 | 13.34 亿 | 18.5 亿 | 22.92 亿 | 13.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.03 亿 | 5.92 亿 | 7.84 亿 | 5.84 亿 | 7.19 亿 |
| 现金流入 | 27.21 亿 | 31.33 亿 | 34.85 亿 | 33.49 亿 | 37.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.49 亿 | 29.33 亿 | 32.94 亿 | 31.89 亿 | 35.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 1.81 亿 | 1.58 亿 | 1.1 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 21.18 亿 | 25.4 亿 | 27.0 亿 | 27.64 亿 | 29.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.94 亿 | 20.04 亿 | 21.62 亿 | 20.9 亿 | 21.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.16 亿 | 2.54 亿 | 2.48 亿 | 2.8 亿 | 3.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.55 亿 | 1.4 亿 | 1.43 亿 | 1.22 亿 | 1.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.53 亿 | 1.42 亿 | 1.47 亿 | 2.71 亿 | 3.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.14 亿 | 2.69 亿 | -3.6 亿 | -11.72 亿 | -12.66 亿 |
| 现金流入 | 24.54 亿 | 6.71 亿 | 0.31 亿 | 5.05 亿 | 6.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.26 亿 | 6.5 亿 | 0.0 元 | 4.5 亿 | 6.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 70.03 万 | 70.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 150.66 万 | 173.56 万 | 0.22 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 823.3 万 | 229.6 万 | 164.6 万 |
| 现金流出 | 26.68 亿 | 4.02 亿 | 3.91 亿 | 16.77 亿 | 19.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.46 亿 | 4.02 亿 | 2.82 亿 | 6.48 亿 | 6.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 24.22 亿 | 5.27 万 | 1.0 亿 | 10.28 亿 | 12.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.62 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 862.0 万 | 123.3 万 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.97 亿 | -3.55 亿 | 0.1 亿 | -3.27 亿 | -2.15 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 3.5 亿 | 3.98 亿 | 5.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.26 亿 | 3.55 亿 | 3.4 亿 | 7.25 亿 | 7.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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