艾华集团现金流表
0.24亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
1.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 艾华集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.09 亿 | 3.48 亿 | 1.77 亿 | 1.86 亿 | 3.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.64 亿 | 2.91 亿 | 0.91 亿 | 1.69 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 11.87 亿 | 14.58 亿 | 14.01 亿 | 20.78 亿 | 23.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.17 亿 | 14.21 亿 | 13.06 亿 | 20.03 亿 | 22.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.37 亿 | 0.15 亿 | 0.4 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 9.24 亿 | 11.67 亿 | 13.09 亿 | 19.09 亿 | 23.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.69 亿 | 3.51 亿 | 4.93 亿 | 10.75 亿 | 13.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.72 亿 | 4.7 亿 | 4.7 亿 | 4.87 亿 | 5.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 1.34 亿 | 1.71 亿 | 1.66 亿 | 2.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.73 亿 | 2.13 亿 | 1.76 亿 | 1.81 亿 | 2.32 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.67 亿 | -3.19 亿 | -0.25 亿 | 0.37 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 15.76 亿 | 10.89 亿 | 13.56 亿 | 9.83 亿 | 10.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.43 亿 | 0.49 亿 | 0.53 亿 | 0.46 亿 | 0.48 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | 53.93 万 | 529.19 万 | 88.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 15.22 亿 | 10.3 亿 | 13.03 亿 | 9.32 亿 | 10.04 亿 |
| 现金流出 | 17.43 亿 | 14.08 亿 | 13.81 亿 | 9.46 亿 | 11.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.31 亿 | 1.33 亿 | 0.93 亿 | 0.79 亿 | 1.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 880.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.13 亿 | 12.28 亿 | 12.78 亿 | 8.67 亿 | 9.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -1.4 亿 | -0.63 亿 | -1.53 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 2.42 亿 | 0.55 亿 | 2.19 亿 | 2.86 亿 | 4.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 1.95 亿 | 2.81 亿 | 4.39 亿 | 2.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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