康德莱现金流表
3.24亿
营业现金流
-1.42亿
投资现金流
-2.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康德莱现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.22 亿 | 9.98 亿 | 3.54 亿 | 4.65 亿 | 3.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.09 亿 | 4.62 亿 | 4.4 亿 | 2.92 亿 | 3.24 亿 |
| 现金流入 | 33.12 亿 | 32.28 亿 | 27.19 亿 | 24.47 亿 | 24.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.82 亿 | 31.09 亿 | 26.4 亿 | 23.75 亿 | 23.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.64 亿 | 0.51 亿 | 0.45 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 29.03 亿 | 27.66 亿 | 22.79 亿 | 21.54 亿 | 21.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.12 亿 | 17.07 亿 | 14.33 亿 | 13.36 亿 | 12.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.36 亿 | 6.13 亿 | 5.06 亿 | 5.21 亿 | 5.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.6 亿 | 1.61 亿 | 1.41 亿 | 1.14 亿 | 1.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.95 亿 | 2.86 亿 | 2.0 亿 | 1.84 亿 | 1.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.28 亿 | -9.73 亿 | -2.45 亿 | -1.5 亿 | -1.42 亿 |
| 现金流入 | 6.41 亿 | 1.29 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.29 亿 | 0.88 亿 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 528.83 万 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 124.73 万 | 88.02 万 | 147.54 万 | 54.83 万 | 48.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 495.26 万 | 864.85 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.83 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.69 亿 | 11.03 亿 | 2.61 亿 | 1.64 亿 | 1.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.54 亿 | 2.96 亿 | 2.28 亿 | 1.44 亿 | 1.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.16 亿 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.81 亿 | 0.78 亿 | 0.29 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 亿 | 6.59 亿 | 414.3 万 | 0.0 元 | 1.5 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | -1.32 亿 | -0.81 亿 | -2.73 亿 | -2.19 亿 |
| 现金流入 | 9.01 亿 | 9.95 亿 | 8.86 亿 | 6.28 亿 | 5.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.79 亿 | 0.36 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.79 亿 | 0.12 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.05 亿 | 11.27 亿 | 9.66 亿 | 9.01 亿 | 7.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号