恒润股份现金流表
-0.17亿
营业现金流
-1.05亿
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒润股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.0 亿 | 6.05 亿 | 9.18 亿 | 5.33 亿 | 2.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.26 亿 | -1.58 亿 | -1.14 亿 | -1.06 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 15.17 亿 | 11.33 亿 | 17.28 亿 | 11.37 亿 | 13.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.88 亿 | 10.45 亿 | 14.7 亿 | 10.66 亿 | 12.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.29 亿 | 1.46 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 11.92 亿 | 12.91 亿 | 18.42 亿 | 12.43 亿 | 13.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.74 亿 | 10.44 亿 | 10.9 亿 | 9.3 亿 | 11.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 1.57 亿 | 1.96 亿 | 2.12 亿 | 2.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 0.53 亿 | 0.67 亿 | 0.36 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.37 亿 | 4.89 亿 | 0.65 亿 | -0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.78 亿 | 4.2 亿 | -10.97 亿 | -0.66 亿 | -1.05 亿 |
| 现金流入 | 6.03 亿 | 30.62 亿 | 6.77 亿 | 1.38 亿 | 0.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.63 亿 | 30.61 亿 | 5.2 亿 | 185.98 万 | 452.77 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 83.63 万 | 143.04 万 | 62.43 万 | 82.34 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 129.09 万 | 93.11 万 | 118.28 万 | 73.54 万 | 79.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.25 亿 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 0.84 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 13.81 亿 | 26.42 亿 | 17.74 亿 | 2.04 亿 | 1.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.36 亿 | 5.45 亿 | 10.86 亿 | 2.04 亿 | 1.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.45 亿 | 20.02 亿 | 5.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,849.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.95 亿 | 1.38 亿 | 0.0 元 | -942.92 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.66 亿 | 0.44 亿 | 8.21 亿 | -1.21 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 19.81 亿 | 1.9 亿 | 10.65 亿 | 8.38 亿 | 9.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.54 亿 | 0.0 元 | 500.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.15 亿 | 1.46 亿 | 2.44 亿 | 9.6 亿 | 9.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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