金诚信现金流表
24.78亿
营业现金流
-4.8亿
投资现金流
-1.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金诚信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.7 亿 | 16.46 亿 | 18.79 亿 | 17.41 亿 | 25.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.89 亿 | 9.57 亿 | 10.85 亿 | 20.53 亿 | 24.78 亿 |
| 现金流入 | 47.97 亿 | 55.61 亿 | 77.92 亿 | 99.84 亿 | 107.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.15 亿 | 50.97 亿 | 71.85 亿 | 95.79 亿 | 103.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.01 亿 | 3.54 亿 | 5.09 亿 | 3.58 亿 | 4.03 亿 |
| 现金流出 | 41.08 亿 | 46.04 亿 | 67.07 亿 | 79.31 亿 | 83.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.14 亿 | 20.95 亿 | 36.25 亿 | 42.48 亿 | 43.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.02 亿 | 14.59 亿 | 19.07 亿 | 21.83 亿 | 22.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.17 亿 | 4.69 亿 | 6.32 亿 | 10.89 亿 | 11.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.75 亿 | 5.82 亿 | 5.43 亿 | 4.1 亿 | 5.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.37 亿 | -16.61 亿 | -19.54 亿 | -7.26 亿 | -4.8 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 0.88 亿 | 0.2 亿 | 0.97 亿 | 1.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 413.87 万 | 427.74 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 200.53 万 | 32.84 万 | 80.68 万 | 83.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 401.03 万 | 0.2 亿 | 0.75 亿 | 0.84 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 7.55 亿 | 17.49 亿 | 19.74 亿 | 8.24 亿 | 5.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.48 亿 | 15.99 亿 | 16.67 亿 | 5.52 亿 | 5.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.26 亿 | 0.82 亿 | 2.79 亿 | 1.89 亿 | 414.12 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 元 | 5.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.28 亿 | 0.83 亿 | 0.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.59 亿 | 8.88 亿 | 7.22 亿 | -5.17 亿 | -1.13 亿 |
| 现金流入 | 7.33 亿 | 18.74 亿 | 20.12 亿 | 15.84 亿 | 20.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.93 亿 | 9.86 亿 | 12.9 亿 | 21.01 亿 | 22.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号